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5月7日基金净值:博时富鑫纯债A最新净值1.1307,涨0.11%

2024-05-26 20:28    点击次数:75

  

本站消息,5月7日,博时富鑫纯债A最新单位净值为1.1307元,累计净值为1.2785元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨3.12%,近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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博时富鑫纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.26%,现金占净值比0.41%。

该基金的基金经理为张李陵、唐薇,基金经理张李陵于2021年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.14%。基金经理唐薇于2022年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.97%。

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